第四讲 外汇掉期交易 第一节 外汇掉期交易 一、外汇掉期交易的概念 外汇掉期交易（Swap Transaction）是指在买入某一交割日的甲货币（卖出乙货币）的同时，卖出另一个交割日的甲货币（买回乙货币），这两笔买卖货币的数额相同，买卖方向相反，交割日不同。 金融衍生工具试题_文档下载 - wendangxiazai.com 提供金融衍生工具试题文档免费下载，摘要:《衍生金融工具》复习题库一、单选题（每题1分，共10题）1、金融衍生工具是一种金融合约，其价值取决于（）a、利率b、汇率c、基础资产价格d、商品价格2、（），又称柜台市场，是指银行与客户、金融机构之间关于利率、外汇、股票及其指数方面为了套期 贷款实际成本率计算公式-会计学堂 - acc5
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利率调整 _ 数据中心 _ 东方财富网 郑重声明：本信息来源于东方财富Choice数据，相关数据仅供参考，不构成投资建议。东方财富网力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，东方财富网不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 30个会计常用公式 - 知乎 计算利息的公式(a)利率储蓄存款利率由国家统一规定，人民银行挂牌公告。利率也称为利息率，是在一定日期内利息与本金的比率，一般分为年利率、月利率、日利率三种。年利率以百分比表示，月利率以千分 …
定。简单地说，如果外汇差额能够缩小 功能货币借款与外币借款之间的成本 差额，则可视之为对利息费用的调整。 过去，外币借款产生的汇兑利得及其低 利率共同导致人民币借款与外币借款 的借款费用差额日益扩大。因此，此类 汇兑利得不得视为利息费用的
套会计常用的公式、计算利息的公式（一）利率储蓄存款利率由国家统一规定人民银行挂牌公告。利率也称为利息率是在一定日期内利息与本金的比率一般分为年利率、 外汇占款是国家为了外资换汇要投入大量的资金，用本国货币购买外汇，从而增加了"货币供给"，形成的相应投放的本国货币。外汇占款具体的关系链为：国际收支顺差-国外净资产增加-外汇储备增加-外汇占款增加-基础货币增加-货币供应量增加。 对于备考2017年的考生，这份资料就是雪中送炭；对于备考明年初级职称考试的人，存下来有备无患。 套用公式 是初会考试的常用做题方法 那么多的公式 你记住了吗 下面小编为大家整理了30个必背公式 帮助你们加强记忆 计算利息公式 (a)利率 储蓄存款利率由国家统一规定，人民银
远期外汇报价大多采用只报出远期汇率对即期汇率的差额－－升水、贴水或平价的简明方式，并且只报出基本点数（bp） 据上述报价，可以对远期汇率进行计算。 1、已知即期汇率、远期升水或贴水值，计算实际远期汇率的一般公式如下：
LIBOR利率一直都是外汇市场中大家谈论的焦点，但是不少新手并不知道LIBOR利率是什么。 下面就为大家介绍一下。 1、LIBOR利率的定义 指的是伦敦同业拆借利率,在伦敦的一流银行之间进行短期的资金借贷规定的利率,libor利率如今已经成为全球性金融市场中大多数浮动利率的基础参考利率. 央行基准利率是什么？如果你对中国金融有足够了解，会了解开放举措实则与汇率、利率方面的改革息息相关并一脉相承。汇率形成机制改革涉及到外资金融机构资金的融通，说白了我在这里赚了钱该以多大的成本、什么方式汇回国内？如果想要进入投资市场，有些信息就 远期汇水（Forward premium）是指远期汇率与即期汇率的差额。远期汇率是指在未来一定时期进行交割，事先由买卖双方签订合同所达成的协议汇率。 掉期率计算1、掉期率计算掉期率计算两种同式种利率差观念计算基础另种利率平价理论观念作计算基础⑴利率差观念基础计算公式掉期率计算=远期汇率-即期汇率即期汇率×360远期合约数⑵利率平价理论基础计算公式掉期率=远期汇率-即期汇率2、规则数掉期率计算规则数掉期率采用平均数计算其计算
利率平价理论 （Interest Rate Parity Theory）利率平价理论 （Interest Rate Parity Theory）认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。
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